กองทุน ป้องกันความเสี่ยง ความคล่องตัว นำโอกาส อื่น ๆ

กองทุนป้องกันความเสี่ยงคืออะไร? กองทุนป้องกันความเสี่ยงที่มีสระว่ายน้ำส่วนตัวของเงินลงทุนที่มีความยืดหยุ่นในการซื้อหรือขายที่หลากหลายของสินทรัพย์ พวกเขาพยายามที่จะทำกำไรจากความไร้ประสิทธิภาพของตลาดมากกว่าอาศัยหมดจดในการเติบโตทางเศรษฐกิจในการผลักดันผลตอบแทน ไม่มี "หนึ่งขนาดเหมาะกับทุกคน" และประเภทของกลยุทธ์การลงทุนติดตามโดยกองทุนป้องกันความเสี่ยงของแต่ละบุคคลมีความหลากหลายมาก ขณะที่กลุ่มกองทุนป้องกันความเสี่ยงที่มีสระว่ายน้ำของเงินลงทุนที่มีความยืดหยุ่นในการจ้างหลากหลายของกลยุทธ์การซื้อขายทั้งในแบบดั้งเดิมและการตลาดที่ไม่ใช่แบบดั้งเดิม เพราะความเก่งกาจนี้กองทุนป้องกันความเสี่ยงที่สามารถนำมากระจายการลงทุนเพื่อผลงานที่ยากที่จะหาที่อื่น แต่ flipside จะมีตัวเลือกทั้งหมดเหล่านี้คือกองทุนป้องกันความเสี่ยงพึ่งพามากขึ้นกับความสามารถกว่าผู้จัดการการตลาดเพื่อที่จะสร้างผลตอบแทนที่ นั่นเป็นเหตุผลที่แตกต่างระหว่างสิ่งที่ดีที่สุดและเลวร้ายที่สุดการดำเนินการกองทุนป้องกันความเสี่ยงมีขนาดใหญ่กว่าที่มีการลงทุนแบบดั้งเดิมทำให้การเลือกผู้จัดการการลงทุนที่เหมาะสมที่สำคัญยิ่ง จะสามารถป้องกันความเสี่ยงกองทุนเพิ่มการกระจายการลงทุน? การสร้างผลงานที่มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริงอาศัยร่วมกันนำเงินลงทุนที่ตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตลาดที่แตกต่างกัน การกระจายการลงทุนที่มีศักยภาพที่นำเสนอโดยกองทุนป้องกันความเสี่ยงมาจาก: โอกาสที่กว้างตั้งและข้อ จำกัด ในการลงทุนน้อยลงช่วยให้มีโอกาสมากขึ้นที่จะค้นพบการลงทุนที่มีความสัมพันธ์น้อย การพึ่งพาอาศัยกันน้อยลงในทิศทางของตลาด ซึ่งสามารถช่วยลดความผันผวนของการ กลยุทธ์การซื้อขายที่แสวงหาความไร้ประสิทธิภาพของตลาด ผู้จัดการที่มีทักษะสูงสามารถเพิ่มมูลค่าที่มีนัยสำคัญในช่วงเวลา ไม่กองทุนทั้งหมดถูกสร้างขึ้นเท่ากับ เมื่อเทียบกับหุ้นแบบดั้งเดิมมากขึ้นและการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีการแพร่กระจายขนาดใหญ่ระหว่างสูงสุดและต่ำสุดที่กลับมากองทุนป้องกันความเสี่ยง กราฟด้านล่างแสดงให้เห็นถึงตัวเลขสำหรับระยะเวลาตั้งแต่ปี 2004 ถึง 2013 ที่แพร่กระจายเป็น 44.2% สำหรับกองทุนป้องกันความเสี่ยงเมื่อเทียบกับ 10.2% สำหรับกองทุนหลักหมวกขนาดใหญ่และ 4.2% สำหรับรัฐบาลสหรัฐกองทุนตราสารหนี้ นี้การเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ในผลตอบแทนที่กองทุนป้องกันความเสี่ยงเป็นสิ่งที่ทำให้การเลือกที่ระมัดระวังของผู้จัดการกองทุนที่เฉพาะเจาะจงและที่สำคัญ สิ่งที่ต้องพิจารณาเมื่อเลือก การเลือกผู้จัดการตามบันทึกการติดตามที่ผ่านมาของพวกเขาจะได้รับ แต่มีปัจจัยอื่น ๆ ที่จะต้องพิจารณาที่มีเนื้อหาเพียงที่สำคัญ: วัตถุประสงค์ในการลงทุน สิ่งที่คุณกำลังพยายามที่จะประสบความสำเร็จกับการลงทุนนี้ (เช่นความผันผวนที่ต่ำกว่าผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นน้อยกว่าที่จะมีความสัมพันธ์การลงทุนอื่น ๆ ) โครงสร้าง . คุณกำลังมองหาเพื่อเลือกผู้จัดการเดียว / กองทุนกลยุทธ์ที่จะสร้างออกจัดสรรของคุณเองเพื่อป้องกันความเสี่ยงของกองทุนหรือคุณกำลังมองเพื่อเลือกกองทุนของเงินทุนในการจัดการการจัดสรรสำหรับคุณหรือไม่? ทีม . คือการแต่งหน้าของทีมงานของเงินลงทุนในแง่ของความหลากหลายประสบการณ์และประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมขององค์กรโดยรวมคืออะไร? การบริหารความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยงเป็นฟังก์ชั่นที่ให้อิสระตรวจสอบและถ่วงดุลกับกระบวนการการลงทุนหรือไม่ การดำเนินงาน กองทุนไม่ได้มีโครงสร้างพื้นฐานในการดำเนินงานเสียงที่ได้รับการสนับสนุนจากการสนับสนุนกลุ่มเฉพาะ (เช่นกฎหมายเทคโนโลยีการเนื่องจากความขยัน) เพื่อให้ทีมการลงทุนที่จะมุ่งเน้น แต่เพียงผู้เดียวเกี่ยวกับการลงทุน? กลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงของกองทุนรวม: ที่กำหนดโดยพื้นที่โฟกัส ในมุมมองของเรากลยุทธ์กองทุนป้องกันความเสี่ยงสามารถแบ่งพื้นที่ของการมุ่งเน้นและไม่ว่าพวกเขาต้องการที่จะสร้างผลตอบแทนที่เสถียรธรรมโดยไม่คำนึงถึงสภาพแวดล้อมของตลาดหรือพยายามที่จะใช้ประโยชน์จากการเคลื่อนไหวในตลาดพื้นฐาน บางคนได้รับการยอมรับมากที่สุดกลยุทธ์กองทุนป้องกันความเสี่ยงมีดังนี้: ยาว / สั้น ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อและ / หรือขายตราสารทุนหรือเครดิตเชื่อว่าจะเป็นอย่างมีนัยสำคัญต่ำกว่าหรือเกินราคาโดยตลาด ฟิวเจอร์สที่มีการจัดการ ลงทุนในฟิวเจอร์สในตลาดต่างๆทั่วโลกและใช้เวลาทั้งตำแหน่งที่ยาวและระยะสั้นในสินทรัพย์เช่นสินค้าเกษตรหรือโลหะมีค่า แมโครทั่วโลก ใช้มุมมองเกี่ยวกับทิศทางของตลาดและพยายามที่จะทำกำไรจากการเปลี่ยนแปลงในตลาดหลักทรัพย์กว้างอัตราดอกเบี้ยอัตราแลกเปลี่ยนและราคาของสินค้า เป็นทุกข์ หลักทรัพย์ซื้อ บริษัท ที่กำลังจะผ่านการปรับโครงสร้างและรูปลักษณ์ที่จะทำกำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์เมื่อปรับโครงสร้างเสร็จสมบูรณ์ หลายกลยุทธ์ ความยืดหยุ่นในการลงทุนในกองทุนป้องกันความเสี่ยงกลยุทธ์หลายในเวลาที่กำหนด